Исходные предпосылки
После прекращения операционной деятельности ОАО «КД авиа» в 2009 году, калининградский регион остался без базовой авиакомпании, из-за отсутствия которой не может функционировать созданный в 2007 году многофункциональный авиационный транспортный узел. В результате жители региона лишились прямого воздушного сообщения со многими городами России и зарубежья и вынуждены добираться через другие транзитные пункты.
Сформированный рынок авиаперевозок из Калининграда до 2009 года не востребован до настоящего времени другими авиакомпаниями, которые ограничились частичным перераспределением калининградских пассажиропотоков через свои базовые аэропорты, а также эксплуатацией в основном московского, санкт-петербургского и киевского направлений. Таким образом, рынок авиаперевозок из Калининграда имеет высокий потенциал, что в существенной мере снизит риски успешного создания новой авиакомпании.
Новая авиакомпания будет создаваться не с «чистого листа», а на базе сохранившихся организационных, кадровых и технологических возможностях «КД авиа», что позволит в короткие сроки и с наименьшими затратами начать эксплуатационную деятельность
Главная цель — обеспечить Калининградскую область базовым авиаперевозчиком с тем, чтобы жители региона имели возможность воздушного сообщения из Калининграда с городами России и зарубежья на доступных условиях.
Задачи
1) Занять в короткие сроки лидирующие позиции на московском, санкт-петербургском и киевском направлениях а на конкурентных условиях с авиакомпаниями летающих в Калининград.
2) Обеспечить возрождение авиационного транспортного узла в Калининграде и его дальнейшее развитие.
3) Обеспечить работников ОАО «КД авиа» рабочими местами.
Стратегические аспекты реализации проекта
На первом этапе предполагается коммерческая эксплуатация наиболее востребованных направлений из Калининграда с высоким потенциалом пассажиропотоков, а также выполнение чартерных программ. Такая политика позволит обеспечить высокую пассажирскую загрузку и снизить риски связанные с низким платежеспособным спросом. Выполнение полетов будет производиться на А-319, 320 (В-737), с возрастом не старше 7 лет.
На последующих этапах предусматривается возобновление и развитие авиаперевозок из Калининграда по транспортной схеме построенной по принципу ХАБа. Общая эффективность сети маршрутов будет обеспечиваться за счет сбалансированного соотношения провозных емкостей A-319, 320 (B-737-800) с провозными емкостями воздушных судов регионального класса (37 мест, 50 мест, 70 мест, 90 мест). Это позволит оперативно, в зависимости от загрузки конкретного рейса применять воздушные суда с оптимальной провозной емкостью. В качестве самолетов регионального класса планируется эксплуатировать самолеты семейства ERJ.
Ожидаемый эффект
В качестве основного типа воздушных судов на первом этапе выбраны самолеты A-319, 320 (B-737-800). Для выполнения коммерческой программы в течение пяти лет общий парк воздушных судов новой авиакомпании составит 8 единиц (1 ВС - резерв)
Производственные и финансовые показатели, эффективность использования ресурсов
|
Списочный парк ВС
|
8
|
|
ВС в эксплуатации
|
7
|
|
Объем пассажирских перевозок (5-ый год), пасс.
|
1 284 323
|
|
Доходы (5-ый год) тыс. руб.
|
6 628 768
|
|
Средний коммерческий налёт на 1 самолет в месяц (час.)
|
320
|
|
Доходная ставка 1 летного часа на 1 пасс. (руб.)
|
1 719
|
|
Доходная ставка летного часа (руб.)
|
218 051
|
|
Себестоимость 1 летного часа (руб.)
|
203 762
|
|
Общий объем инвестиций в течение пяти лет (тыс. руб.)
|
2 421 500
|
|
Простой срок окупаемости
|
55
|
|
Срок окупаемости с учетом дисконтирования ПДС
|
76
|
|
Прибыль (5-ый год) до вычетов налогов, процентов (EBIT) (тыс. руб.)
|
950 470
|
|
Прибыль (5-ый год) до вычетов налогов, процентов, амортизации, лизинговых платежей (EBITDAR) (тыс. руб.)
|
1 678 025
|
|
Чистая прибыль (5-ый год) (тыс. руб.)
|
321 716
|
|
Чистая текущая стоимость при ставке дисконтирования 15% (NPV) (тыс. руб.)
|
541 783
|
|
Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (IRR)
|
26%
|
Социальный эффект от реализации проекта (тыс. руб. в год)
|
ИТОГО
|
698 418,5
|
|
Федеральный бюджет
|
322 077,2
|
|
НДС
|
236 933,3
|
|
Налог на прибыль
|
85 143,8
|
|
Региональный и местный бюджеты
|
230 522,5
|
|
Налог на прибыль
|
229 233,4
|
|
Налог на имущество
|
1 289,1
|
|
Отчисления в социальные фонды
|
96 372,6
|
|
Подоходный налог
|
49 446,3
|
Коммерческая программа
Прогноз объемов пассажирских перевозок и доходов производился с учетом фактических объемов авиаперевозок по направлениям, тенденции их изменения и фактора сезонности. Средний процент пассажирской загрузки, при планировании объемов перевозок составил 65%. Средняя доходная ставка на одного пассажира планировалась исходя из точки безубыточности рейсов и минимальной нормы рентабельности (7%).
Дополнительные сведения
Для получения более подробной информации, скачайте бизнес план (документ PDF; 1.36 МБайт)
Важное замечание
Бизнес-план был представлен правительству Калининградской области
